Сформировать отчёт «Расшифровка платежей»

LanbillingX автоматически списывает средства на оплату подписок с договоров клиентов. Поэтому важно поддерживать данные о клиентских платежах в актуальном состоянии. Рекомендуем регулярно проверять, что все платежи из банков учтены в LanbillingX.

Историю оплат удобно посмотреть в отчёте «Расшифровка платежей». Эта информация поможет бухгалтеру проконтролировать оплаты в системе, а также составить отчётность и проанализировать движение средств в компании. В отчёт попадают все финансовые операции:

• платежи, загруженные из реестра, проведённые менеджером или через личный кабинет;
• переводы между договорами;
• аннулирования реестров и платежей.

LanbillingX позволяет быстро построить отчёт и сохранить его на компьютер в формате xls.

1. Перейдите в раздел «Отчёты» — «Сформировать отчёты».

   

2. В поле «Отчёт» выберите:

   • Расшифровка платежей по дате платежа — чтобы посмотреть финансовые операции, которые были совершены за указанный период.
   • Расшифровка платежей по дате регистрации — чтобы посмотреть операции, которые были зарегистрированы в LanbillingX в указанном периоде.

   Пример. Тридцатого декабря клиент внёс оплату наличными. Менеджер принял деньги в кассу, но провёл платёж в LanbillingX только десятого января. В этом случае дата платежа — это 30.12.20, а дата регистрации — это 10.01.21.

3. Установите период, за который нужно сформировать отчёт.

   

4. Выберите, для кого нужно сформировать отчёт:

   • для всех клиентов;
   • для участников определённой группы;
   • для всех, кроме участников определённой группы;
   • для одного клиента;
   • для одного договора;
   • более сложные условия — с помощью расширенного поиска.
   

5. Дополнительно можно указать менеджера или платёжную систему — в отчёт попадут только те операции, которые связаны с ними.

   

6. Нажмите «Сформировать».

   

Система начнёт генерировать отчёт. Если данных много, то этот процесс может занять несколько минут. Генерация выполняется в фоновом режиме — в это время вы можете продолжать работу в LanbillingX.

Состояние генерации отображается в столбце «Статус». Чтобы обновить состояние, нажмите . Кроме того, можно включить автоматическое обновление — система будет актуализировать статус раз в десять секунд.

Пока LanbillingX не закончил создавать отчёт, вы можете отменить генерацию. Для этого кликните .

Когда система закончит формировать отчёт, полоса состояния станет полностью зелёной. Нажмите , чтобы сохранить отчёт на компьютер. Вы можете сделать это сразу после окончания генерации или в любой другой момент.