Загрузить реестр платежей

В LanbillingX можно массово добавить информацию о клиентских платежах.

Система автоматически определит, какому клиенту принадлежит тот или иной платёж. Для этого заранее нужно создать карточки клиентов и указать в них ИНН. Также система может определить, на какой из договоров клиента зачислить средства. Для этого при оплате клиент должен ввести в поле «назначение платежа» номер договора или номер счёта на оплату.

Чтобы зафиксировать реестр в системе, сначала подготовьте файл с реестром, а затем загрузите его в LanbillingX.

Подготовьте файл

Файл со списком оплат можно подготовить тремя способами.

  • Выгрузить из клиент-банка

    Сохраните на компьютер файл с реестром из вашего клиент-банка. Нужно выгрузить выписку в формате 1C. При загрузке в LanbillingX попадут только входящие платежи.

  • Импортировать из 1С

    Воспользуйтесь инструкцией.

  • Сформировать вручную

    Воспользуйтесь инструкцией.

Загрузите файл

  1. Перейдите в раздел «Финансы» — «Реестры платежей».

    image

  1. Нажмите «Загрузить» и в открывшемся окне укажите файл с реестром.

    image
  2. Дождитесь, когда система загрузит файл — это может занять несколько минут. Данные из файла отобразятся в таблице: каждому платежу соответствует строка. Цвет строки обозначает состояние платежа.

    • Белый — платёж прошёл проверку и готов к загрузке.
    • Оранжевый — платёж с таким номером уже был зафиксирован в LanbillingX.
    • Красный — система не определила договор, его нужно указать вручную.

    Чтобы изменить данные о платеже, нажмите image слева от него.

    • Выберите договор.
    • Измените сумму.
    • Введите назначение платежа.
    • Укажите счёт — после проведения реестра система отметит его как оплаченный.

    Когда закончите вносить изменения, кликните «Сохранить».

    image
  3. Выберите категорию платежей — это поможет различать оплаты из разных источников.

    image
  4. Отметьте строки с теми платежами, которые хотите зафиксировать. После проведения реестра система не сохранит данные об остальных платежах.

  5. Нажмите «Провести реестр».

    image

    Отмеченные платежи будут проведены — система зачислит средства на договоры клиентов. Их можно посмотреть в общем списке платежей или в договоре.

Загруженный файл отобразится в списке реестров. Если вы обнаружите ошибку, то в любой момент сможете аннулировать реестр.

image


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .