Загрузить реестр платежей

В LanbillingX можно массово добавить информацию о клиентских платежах.

Система автоматически определит, какому клиенту принадлежит тот или иной платёж. Для этого заранее нужно создать карточки клиентов и указать в них ИНН. Также система может определить, на какой из договоров клиента зачислить средства. Для этого при оплате клиент должен ввести в поле «назначение платежа» номер договора или номер счёта на оплату.

Чтобы зафиксировать реестр в системе, сначала подготовьте файл с реестром, а затем загрузите его в LanbillingX.

Подготовьте файл

Файл со списком оплат можно подготовить тремя способами.

• Выгрузить из клиент-банка

  Сохраните на компьютер файл с реестром из вашего клиент-банка. Нужно выгрузить выписку в формате 1C. При загрузке в LanbillingX попадут только входящие платежи.

• Импортировать из 1С

  Воспользуйтесь инструкцией.

• Сформировать вручную

  Воспользуйтесь инструкцией.

Загрузите файл

1. Перейдите в раздел «Финансы» — «Реестры платежей».

   

2. Нажмите «Загрузить» и в открывшемся окне укажите файл с реестром.

   

3. Дождитесь, когда система загрузит файл — это может занять несколько минут. Данные из файла отобразятся в таблице: каждому платежу соответствует строка. Цвет строки обозначает состояние платежа.

   • Белый — платёж прошёл проверку и готов к загрузке.
   • Оранжевый — платёж с таким номером уже был зафиксирован в LanbillingX.
   • Красный — система не определила договор, его нужно указать вручную.

   Чтобы изменить данные о платеже, нажмите слева от него.

   • Выберите договор.
   • Измените сумму.
   • Введите назначение платежа.
   • Укажите счёт — после проведения реестра система отметит его как оплаченный.

   Когда закончите вносить изменения, кликните «Сохранить».

   

4. Выберите категорию платежей — это поможет различать оплаты из разных источников.

   

5. Отметьте строки с теми платежами, которые хотите зафиксировать. После проведения реестра система не сохранит данные об остальных платежах.

6. Нажмите «Провести реестр».

   

   Отмеченные платежи будут проведены — система зачислит средства на договоры клиентов. Их можно посмотреть в общем списке платежей или в договоре.

Загруженный файл отобразится в списке реестров. Если вы обнаружите ошибку, то в любой момент сможете аннулировать реестр.