В LanbillingX можно массово добавить информацию о клиентских платежах.
Система автоматически определит, какому клиенту принадлежит тот или иной платёж. Для этого заранее нужно создать карточки клиентов и указать в них ИНН. Также система может определить, на какой из договоров клиента зачислить средства. Для этого при оплате клиент должен ввести в поле «назначение платежа» номер договора или номер счёта на оплату.
Чтобы зафиксировать реестр в системе, сначала подготовьте файл с реестром, а затем загрузите его в LanbillingX.
Файл со списком оплат можно подготовить тремя способами.
Выгрузить из клиент-банка
Сохраните на компьютер файл с реестром из вашего клиент-банка. Нужно выгрузить выписку в формате 1C. При загрузке в LanbillingX попадут только входящие платежи.
Импортировать из 1С
Воспользуйтесь инструкцией.
Сформировать вручную
Воспользуйтесь инструкцией.
Перейдите в раздел «Финансы» — «Реестры платежей».
Нажмите «Загрузить» и в открывшемся окне укажите файл с реестром.
Дождитесь, когда система загрузит файл — это может занять несколько минут. Данные из файла отобразятся в таблице: каждому платежу соответствует строка. Цвет строки обозначает состояние платежа.
Чтобы изменить данные о платеже,
Когда закончите вносить изменения, кликните «Сохранить».
Выберите категорию платежей — это поможет различать оплаты из разных источников.
Отметьте строки с теми платежами, которые хотите зафиксировать. После проведения реестра система не сохранит данные об остальных платежах.
Нажмите «Провести реестр».
Отмеченные платежи будут проведены — система зачислит средства на договоры клиентов. Их можно посмотреть в общем списке платежей или в договоре.
Загруженный файл отобразится в списке реестров. Если вы обнаружите ошибку, то в любой момент сможете аннулировать реестр.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам