Чтобы организация могла начать работать с биллингом, на договорах её клиентов должны быть актуальные суммы.
Перейдите в раздел «Отчёты» и кликните «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту».
Установите параметры:
Нажмите «Показать настройки».
На вкладке «Группировка» отметьте «Договоры».
На вкладке «Дополнительные поля» укажите размещение «в отдельных колонках» и добавьте поле «Договоры.Код».
Нажмите «Сформировать».
Нажмите «Ещё» и кликните «Сохранить».
Откройте полученный файл. Пример исходного файла:
Измените файл так, чтобы его столбцы соответствовали структуре.
Код договора.
Цифра «6».
Дата конца периода из оборотно-сальдовой ведомости.
Сальдо. Используйте значения столбцов «Дебет» и «Кредит» на конец периода. Дебет должен быть со знаком «минус», а кредит — со знаком «плюс».
Пример. Дебет и кредит хранятся в столбцах «E» и «F», для расчёта значения можно использовать формулу:
=IF(E1>0; E1*(-1); F1)
``
Уникальный идентификатор платежа. Сгенерируйте его, например, по такой формуле:
=INT(NOW()) + RANDBETWEEN(1000000000;9999999999) + RANDBETWEEN(1000000000;9999999999)
``
Произвольный комментарий, например «Перенос остатков из 1С».
Если в файле есть строки с нулевым сальдо, удалите их. Пример изменённого файла:
Экспортируйте содержимое. Выберите тип «Текстовые файлы (с разделителями табуляции)».
Измените расширение файла с «txt» на «csv».
Загрузите файл в биллинг как реестр платежей. Каждый платёж будет содержать остаток для одного договора.
У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам