Сформировать отчёт «Расшифровка платежей»

LanbillingX автоматически списывает средства на оплату подписок с договоров клиентов. Поэтому важно поддерживать данные о клиентских платежах в актуальном состоянии. Рекомендуем регулярно проверять, что все платежи из банков учтены в LanbillingX.

Историю оплат удобно посмотреть в отчёте «Расшифровка платежей». Эта информация поможет бухгалтеру проконтролировать оплаты в системе, а также составить отчётность и проанализировать движение средств в компании. В отчёт попадают все финансовые операции:

LanbillingX позволяет быстро построить отчёт и сохранить его на компьютер в формате xls.

  1. Перейдите в раздел «Отчёты» — «Сформировать отчёты».

    image

  1. В поле «Отчёт» выберите:

    • Расшифровка платежей по дате платежа — чтобы посмотреть финансовые операции, которые были совершены за указанный период.
    • Расшифровка платежей по дате регистрации — чтобы посмотреть операции, которые были зарегистрированы в LanbillingX в указанном периоде.

    Пример. Тридцатого декабря клиент внёс оплату наличными. Менеджер принял деньги в кассу, но провёл платёж в LanbillingX только десятого января. В этом случае дата платежа — это 30.12.20, а дата регистрации — это 10.01.21.

  2. Установите период, за который нужно сформировать отчёт.

    image
  3. Выберите, для кого нужно сформировать отчёт:

    • для всех клиентов;
    • для участников определённой группы;
    • для всех, кроме участников определённой группы;
    • для одного клиента;
    • для одного договора.

    image
  4. Дополнительно можно указать менеджера или внешнюю платёжную систему в отчёт попадут только те операции, которые связаны с ними.

    image
  5. Нажмите «Сформировать».

    image

Система начнёт генерировать отчёт. Если данных много, то этот процесс может занять несколько минут. Генерация выполняется в фоновом режиме — в это время вы можете продолжать работу в LanbillingX. Состояние генерации отображается в столбце «Статус». Чтобы обновить состояние, нажмите image. Кроме того, можно включить автоматическое обновление — система будет актуализировать статус раз в десять секунд.

image

Пока LanbillingX не закончил создавать отчёт, вы можете отменить генерацию. Для этого кликните image.

image

Когда система закончит формировать отчёт, полоса состояния станет полностью зелёной. Нажмите image, чтобы сохранить отчёт на компьютер. Вы можете сделать это сразу после окончания генерации или в любой другой момент.

image


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .