Загрузить реестр платежей

В LanbillingX можно перенести реестр платежей — например, из личного кабинета в банке или из . Система автоматически определит, какому клиенту принадлежит платёж. Для этого в системе заранее нужно создать карточки клиентов и указать в них ИНН.

Чтобы зафиксировать реестр в системе, выполните несколько простых шагов.

  1. Подготовьте файл с реестром.
  2. Загрузите его в LanbillingX.
  3. Исправьте платежи.
  4. Проведите реестр.

Подготовьте файл

Файл со списком оплат можно подготовить двумя способами.

  • Сформировать вручную.

    Создайте файл с расширением txt и опишите в нём оплаты.

  • Выгрузить из 1С или клиент-банка.

    1. Сохраните на компьютер файл с реестром.

      • Из 1С — выгрузите платёжные поручения.
      • Из клиент-банка — выгрузите выписку в формате 1C.
    2. Переименуйте файл — добавьте пометку «1C». При этом буква «C» может быть как из латинского, так и из кириллического алфавита.

      Пример. Например, вы выгрузили из 1С файл «payments.txt». Его нужно переименовать в «payments-1С.txt».

Загрузите файл

  1. Перейдите в раздел «Финансы» — «Реестры платежей».

    image
  2. В окне слева кликните строку «reestr».

  1. Нажмите «Загрузить из файла» и в открывшемся окне укажите файл с реестром.

    image

Исправьте платежи

Дождитесь, когда система загрузит файл — это может занять несколько минут. Данные из файла отобразятся в таблице: каждому платежу соответствует строка. Цвет строки обозначает состояние платежа.

  • Белый — платёж прошёл проверку и готов к загрузке.
  • Оранжевый — платёж с таким номером уже был зафиксирован в LanbillingX. Рекомендуем удалить его из таблицы.
  • Красный — не определён договор. Укажите его вручную или удалите платёж.

Чтобы удалить платёж, нажмите image справа от него. Просмотрите информацию в открывшемся окне и подтвердите удаление.

image

Чтобы указать договор, нажмите image слева от платежа. В открывшемся окне укажите договор и кликните «Сохранить».

image

Если вы не указали договор у какого-то платежа, то это можно сделать позднее — достаточно отредактировать реестр.

Проведите реестр

После того как вы подготовите все платежи, нажмите «Проверка реестра», а затем — «Провести реестр».

image

LanbillingX зафиксирует платежи, которые прошли проверку — все строки с белым фоном. Балансы договоров будут пополнены, поступившие оплаты можно посмотреть на вкладке «Платежи».

Загруженный файл отобразится в таблице «История реестров». Если при загрузке реестра менеджер допустил ошибки, в любой момент он сможет изменить или аннулировать его.

image


У вас есть вопросы по этой статье? Пожалуйста, напишите нам на .